技术面

股票期货交易走低,澳洲联储提高利率。由于通胀飙升、鹰派货币政策和乌克兰冲突,投资者对全球经济的健康状况不明朗,美国和欧洲期货再次走低。对中国取消昨天推高股市的一些限制措施的乐观情绪已不复存在。10年期国债收益率是投资者和交易员非常关注的焦点。由于投资者和交易员抛售债券,它昨天攀升至近一个月来的最高水平,这进一步抑制了我们昨天看到的股市反弹。这个因素也极大地影响了今天的情绪。


股票期货交易走低,澳洲联储提高利率


事实是市场参与者不喜欢看到利率上升,美联储已经明确表示,在他们 6 月和 7 月的会议上,他们将在每次会议上将利率提高 50 个基点。正如我们昨天提到的,可能会破坏该计划的是周五公布的美国 CPI 数据。而最关键的因素还不是,如果美国通胀已经见顶,能否给美国股市提供一些短期的缓解。不过,需要注意的是,美国CPI需要多长时间才能达到正常水平,而这一因素可能会再次扼杀反弹。


货币市场


在澳大利亚,澳大利亚央行将利率提高了 50 个基点,使澳元/美元对保持绿色。就市场走势而言,由于通胀飙升,市场对银行的决定非常期待。该银行已经明确表示,它希望在任何情况下都控制通胀。该行认为通胀尚未达到峰值水平,我们认为该行很难在看到通胀放缓迹象之前放缓加息步伐。此外,乌克兰的冲突进一步火上浇油,该银行强调这一因素令人担忧。


原油


能源行业是唯一一个投资者在出价时不那么害羞的行业。布伦特原油和原油价格今天早些时候在积极区域交易,价格上涨趋势完好无损。这在很大程度上是由于对石油供应的担忧。是的,沙特阿拉伯在增加石油供应方面发挥了作用。尽管如此,交易员知道欧佩克增加的石油供应量还不够,因为俄罗斯石油的缺席造成的 100 万桶真空是一个严重关切的问题。当您看到中国并开始认为随着该国取消与新冠病毒相关的限制措施时经济活动将回升时,情况会变得更糟。


我们预计油价的任何回撤对交易者仍具有吸引力,因为他们将继续将其视为逢低买入的机会。我们可能不会看到油价再次出现大幅反弹,但从基本面来看,很明显,油价不太可能很快回落到每桶 60 美元的正常价格水平。


黄金


贵金属继续盘整,因为价格走势的最大分母仍然是美国通胀数据,该数据要到周五才会公布。在那之前,美国的经济日历非常低迷,只有美国的CPI数据才会为美元指数带来巨大的波动,这可能会推动金价上涨。


到目前为止,本周黄金价格已经回落至负值区域,如果我们看一下本月迄今为止的价格表现,它几乎没有保持在水面之上。过去两个月对价格来说很难;尽管美国的通货膨胀率一直在上升,但我们已经看到价格回升至高位。换句话说,黄金价格下跌,而通胀却在飙升。原因不是黄金失去了作为通胀对冲工具的资格,而是美元指数在美联储采取最鹰派的货币政策时出现了巨大的强势。


稍后,我们有财政部长珍妮特耶伦今天发言。她对通胀和美联储货币政策的评论对黄金交易者来说会很有趣,因为它们可以为金价带来一些有意义的变动。


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