技术面

周二,美国股市早盘超过1%的涨幅蒸发,当天收盘小幅走低。道琼斯指数下跌87.72点 (-0.26%) 至34,220点,标准普尔500指数下跌15.08点 (-0.34%) 至4,397点,纳斯达克100指数下跌49.97点 (-0.36%) 至13,940点。


AvaTrade技术面:美消费者物价指数数据公布,美释放石油导致油价下跌


随着交易员适应新的现实,开始从积极的角度看待事情,美国和欧洲的期货交易正在走高:美国的通胀可能已经达到了最强劲的水平。几乎可以肯定的是,美联储将在下次会议期间加息50个基点。尽管如此,通胀可能已经见顶的事实让交易员相信,美联储可能不需要在较长时期内维持其鹰派立场。如果未来的通胀数据开始走低,我们将看到美联储对自己的使命越来越放心。


目前,投机者很难将股市推低,但有许多症结可以改变市场参与者的说法。例如,美国和俄罗斯之间持续的地缘政治紧张局势似乎没有降温。美国总统乔·拜登毫不犹豫地进一步锚定冲突,他将普京在乌克兰的行动称为“种族灭绝”。克里姆林宫警告称,如果美国及其盟友希望将俄罗斯与西方分开,他们需要非常谨慎地考虑。


美联储和CPI通胀


昨日美国消费者物价指数(CPI)数据公布后,交易员仍感到通胀焦虑得到缓解。这是因为许多交易员和投资者认为,美国CPI通胀可能已经在本月见顶,如果我们看不到乌克兰冲突的进一步升级,这种情况可能尤其如此。请记住,俄罗斯入侵乌克兰将油价推至13年来的最高水平,而更高的油价只会加剧持续飙升的通胀形势。交易员需要记住的是,他们仍然需要注意相当大的外部和内部价格压力,这些压力往往会继续推高通胀。


根据周二发布的官方统计数据,美国3月份消费者价格同比上涨8.5%,为1981年12月以来的最高年度涨幅。消费者价格指数比道琼斯的预测高出8.4%。不包括食品和能源的核心消费者价格指数显示出缓和的迹象。该月同比增长0.3%,低于0.5%的预期。


周二发布的通胀数据证实了对美国美联储在5月加息50个基点的预期。


货币对


新西兰储备银行的货币政策决定再次让交易者大吃一惊。


周三,英国央行将官方现金利率上调50个基点,至1.5%,而市场参与者预计英国央行只会加息25个基点。这是RBNZ连续第四次加息,也是20多年来最大的一次。该银行显然决心降低该国的通货膨胀率,并利用其积极的货币政策立场来控制局面。在央行决定的支持下,新西兰元/美元汇率大幅飙升,并可能保持这一势头。交易员也在密切关注澳元/新西兰元货币对对。


加拿大央行是当天晚些时候宣布货币政策决定的下一家央行。该决定预计将于格林威治时间15:00公布,人们普遍预计该行将再次加息50点,将利率推至1%。交易员将非常仔细地观看和收听新闻发布会,因为该银行很有可能在今年再加息几次。交易者想知道他们中的每一个会是50个基点甚至超过50个基点。


经济资料


最重要的美国交易商经济事件是美国PPI m/m读数,定于格林威治时间13:30公布。在CPI的火热阅读之后,PPI也预计将在今天打印其最后一个最实质性的数字,预测为1.1%,而不是之前的0.8%。


原油


随着交易员对石油需求感到更加乐观,黑金似乎再次处于价格回升阶段。最近的迹象表明,中国可能会改变对其Covid政策的容忍度。布伦特油价的关键价格水平是100美元,只要价格继续在这一支持区域上方交易,我们就有可能看到上升趋势的延续。


石油交易商也将密切关注美国原油库存数据,因为美国战略石油储备的释放导致油价下跌。如果我们看到库存数据显示大幅下降,我们可能会看到多头推高油价,反之亦然。


黄金


黄金价格再次上涨,贵金属价格连续第三天上涨。交易员知道,通胀不会在一夜之间从当前水平回落,尽管我们可能已经看到了通胀见顶的局面。对黄金交易者来说,另一个重要的观点是,如果通胀已经见顶,这意味着美联储货币政策的未来轨迹不会像现在这样强硬。这一事实也支持了当前的金价走势。