技术面

周三,美国股市收盘走低,道琼斯工业平均指数 (下跌65.38点或0.19%,至35,228点) 和标普500指数 (下跌29.15点或0.63%,至4,602点) 中止了连续四个交易日的上涨。纳斯达克指数下跌167.77点 (-1.10%),至15,071点。


AvaTrade技术面:美国和欧洲期货交易走低,受乌俄影响油价大幅波动


美国和欧洲期货交易走低,投资者继续密切关注乌克兰地缘政治紧张局势的里程碑式转变。受俄罗斯军事消息的影响,油价大幅波动,交易员们正在等待重要的经济数据,这些数据将决定美国股市的未来走势。


石油价格的波动


随着交易员试图理解地缘政治紧张局势最近的变化,油价的波动性又出现了一次转折。基本上,一方面,你有好消息,随着俄罗斯从基辅撤出一些军队,地缘政治的不确定性有所缓和。另一方面,美国没有彻底承认这一点,因为它说俄罗斯在乌克兰的军事战略上的倒退是微不足道的。这里的问题是对俄罗斯能源的制裁,这使得石油供应更加混乱。


如果美国承认俄罗斯正朝着正确的方向前进,我们可以看到石油供应问题正在缓解。但如果美国的立场没有明显转变,我们可能会看到石油供应问题仍然存在。交易员们知道,如果俄罗斯军队不在乌克兰进一步推进,并开始从乌克兰撤军,欧盟就不太可能遵从美国的要求。它严重依赖俄罗斯的能源。


交易员们密切关注的另一件事是欧佩克+会议。欧佩克已经明确表示,它不想卷入任何政治紧张局势,俄罗斯将继续是欧佩克+的一部分。摆在交易员面前的唯一问题是,我们将在石油输出国组织会议上看到多少石油。我们的基本情况是,我们只会看到欧佩克+的石油供应适度增加,因为它受到闲置产能的限制。能够显著改变石油供应的一个因素是,如果伊朗石油重返市场,从目前的情况来看,这似乎不会那么容易发生。如果美国想要解除对伊朗的制裁,以色列和中东都希望得到美国的亲自保证。


关于技术价格分析,布伦特油价触及50日均线并大幅反弹,确认多头准备抄底。布伦特原油在100美元附近有不错的支撑,只要价格继续尊重这一价格水平,我们很可能会看到一个上升趋势获得更多的力量。


经济资料


今天最重要的经济数据是美国ADP就业数据。这一数据为即将于周五公布的美国NFP数据定下了基调。上个月,我们看到美国劳动力市场的巨大改善,使得美联储提高了利率。交易者预计这次也会有一个不错的数字,预测是45.5万,而之前的读数是47.5万。强劲的数据可能会引发美国股市的风险反弹,因为投资者将对美联储收紧货币政策感到更放心。如果数字低于预期,显示疲软,投机者可能会惩罚市场,因为他们认为美联储正在犯另一个政策错误。


除了美国ADP数据,我们还有美国最终GDP q/q数据,GDP预计增长7%。最后,关注美国原油库存数字,将于格林威治时间15:30公布,预测为-2.0M。


货币对


货币对方面,你要关注的一对是俄罗斯卢布。在地缘政治紧张局势缓解的背景下,该指数昨日经历了大幅波动,由于交易员希望不会对俄罗斯实施进一步制裁,该指数可能会继续大幅波动。除此之外,到目前为止,俄罗斯一直在履行其所有的债务义务,能源生产商和政府官员已经明确表示,如果他们的债务持有人想要获得支付,他们必须接受俄罗斯卢布。


美元/日元是另一个值得关注的货币,交易者密切关注日本债券收益率。日本央行最近为控制债券收益率而进行的干预给日元带来了冲击波,交易员预计日本央行将采取其他类似行动,因为日元已开始再次飙升。交易员们最大的担忧是,如果美国国债收益率开始上升,美联储将不得不采取类似行动,这意味着资产负债表的进一步扩张,从而使美元变得脆弱。