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AvaTrade和大家说说股票技术基础知识有什么用?许多投资者根据其基本面(例如收入、估值或行业趋势)分析股票,但基本面因素并不总是反映在市场价格中。股票技术基础知识旨在通过检查历史数据(主要是价格和数量)来预测价格走势,下面AvaTrade给大家详细的说说。


股票技术基础知识有什么用


它通过利用统计分析和行为经济学等技术,帮助交易者和投资者在内在价值和市场价格 之间找到差距。股票技术基础知识有助于引导交易者了解过去的信息最有可能发生的事情。大多数投资者同时使用技术和基本面分析来做出决策。


关键要点


技术分析,或使用图表来识别交易信号和价格模式,一开始可能看起来难以理解或深奥。


初学者应该首先了解为什么技术分析可以作为进入市场心理的窗口来识别获利机会。


专注于特定的交易方法并制定纪律严明的策略,您可以遵循该策略,而不会让情绪或事后猜测成为阻碍。


寻找可以帮助您以经济实惠的方式执行您的计划的经纪商,同时还可以为交易平台提供您需要的正确工具套件。


选择正确的方法


通常有两种不同的方法来进行技术分析:自上而下的方法和自下而上的方法。通常,短期交易者会采用自上而下的方法,而长期投资者会采用自下而上的方法。除此之外,还有五个核心步骤可以开始股票技术。


自顶向下


自上而下的方法是一种宏观经济分析,在关注单个证券之前先着眼于整体经济。交易者将首先关注经济,然后是行业,然后是股票的公司。使用这种方法的交易者专注于短期收益而不是长期估值。例如,交易者可能会对突破 50 天移动平均线的股票感兴趣,以此作为买入机会。2


自下而上


自下而上的方法侧重于个股,而不是宏观经济观点。3它涉及分析从根本上对潜在进入和退出点感兴趣的股票。例如,投资者可能会在下跌趋势中发现被低估的股票,并使用股票技术分析来确定股票可能触底的特定切入点。他们在决策中寻求价值,并打算从长远角度看待他们的交易。


除了这些考虑之外,不同类型的交易者可能更喜欢使用不同形式的股票技术分析。日内交易者可能会使用简单的趋势线和交易量指标来做出决策,而波段或头寸交易者可能更喜欢图表模式和技术指标。开发自动化算法的交易者可能有完全不同的要求,他们使用交易量指标和技术指标的组合来推动决策。


1. 选择策略或开发交易系统


第一步是确定策略或开发交易系统。例如,新手交易者可能决定采用移动平均线交叉策略,他们将跟踪特定股票价格走势的两条移动平均线(50 天和 200 天)。


对于该策略,如果短期 50 天移动平均线高于长期 200 天移动平均线,则表明价格趋势向上并产生买入信号。卖出信号则相反。


2. 识别证券


并非所有股票或证券都符合上述策略,该策略适用于高流动性和波动性的股票,而不是流动性差或稳定的股票。不同的股票或合约也可能需要不同的参数选择——在这种情况下,不同的移动平均线,如 15 天和 50 天移动平均线。


3. 寻找合适的经纪公司


获得支持所选证券类型(例如普通股、低价股、期货、期权等)的正确交易账户。它应该提供跟踪和监控所选技术指标所需的功能,同时保持低成本以避免侵蚀利润。对于上述策略,在烛台图上具有移动平均线的基本账户将起作用。


4. 跟踪和监控交易


交易者可能需要不同级别的功能,具体取决于他们的策略。例如,日间交易者将需要一个保证金账户,该账户可以访问二级报价和做市商可见性。但是对于我们上面的示例,基本帐户可能更适合作为成本较低的选择。


5. 使用额外的软件或工具


可能还需要其他功能来最大限度地提高性能。一些交易者可能需要移动警报或随时随地进行交易,而其他交易者可能会利用自动交易系统代表他们执行交易。